債権・債務・資金管理

取引の認識、請求、入出金と消込を分けます。

1. 01売上・請求・入金と債権約2分
2. 02仕入・債務・支払の区別約2分
3. 03支払条件・期日と残高約2分

入金を明細へ対応させ、未解決の差を追います。

1. 01入金照合と部分入金約2分
2. 02合算入金・過入金・手数料差額約2分
3. 03滞留債権と督促・与信への連携約2分

承認と結果確認を分け、二重決済を防ぎます。

1. 01支払提案・承認・銀行結果約2分
2. 02部分支払・前払と相殺約2分
3. 03口座間振替と借入・返済約2分

銀行明細、補助元帳、会計残高の違いを説明します。

1. 01銀行明細の取込と残高照合約2分
2. 02赤黒訂正・消込取消しと返金約2分
3. 03補助元帳・総勘定元帳と連携照合約2分

日別残高から不足時点を見つけ、見込みと実績を更新します。

1. 01利益と現金・日別資金繰り約2分
2. 02入出金予定の精度と二重計上防止約2分
3. 03不足の検知・シナリオと承認約2分